Семинар "Казначейство: управление денежными потоками". Программа повышения квалификации "Система казначейства: организация, автоматизация и функции" Курсы повышения квалификации для казначейства

Во время нестабильной финансовой ситуации особенно важным становится грамотное управление финансами предприятия, своевременное направление его денежных потоков. Эта программа предполагает максимум практических рекомендаций, и самое главное — использование программных продуктов. Через ряд программных продуктов есть возможность увидеть организационное управление казначейством: нагрузку каждого сотрудника, перспективу его работы с точки зрения увеличения заданий.

Сегодня компании это делают на базе программы 1С. Измерение мощности денежного потока, выявление его сезонных факторов позволяет сделать прогнозы: когда брать кредиты, чтобы их вернуть в самый "удобный" для предприятия период времени, без лишнего напряжения и убытков. Также на основании этих данных можно оценивать перспективы участия в инвестиционных проектах — какая нагрузка должна быть на предприятие, на какой срок. Если к этому вопросу подходить системно, то финансовый директор через казначея курируя бюджет движения денежных средств компании, понимает, как "работают" деньги. Учитывая всю эту информацию, можно составить оптимальный прогноз.

Целевая аудитория: казначеи предприятий, управляющие денежными средствами; управляющие кредитными ресурсами; контроллеры, финансовые менеджеры, занимающиеся управлением денежными средствами на предприятии; специалисты отдела расчётов и платежей.

Программа

1. Методика составления отчёта о движении денежных средств.
   • Денежная база отчёта о движении денежных средств. Нужен ли казначею отчёт о движении денежных средств?
   • Ключевые моменты баланса и отчёта о прибылях и убытках для ОДДС.
   • Техника составления отчёта о движении денежных средств прямым и косвенным методом в соответствии с международными стандартами (IFRS-МСФО).
2. Внедрение системы внутрифирменного бюджетирования на предприятии. Бюджет движения денежных средств (cash budget).
   • Этапы работ по постановке внутрифирменного бюджетирования.
   • Управление и контроль внедрением системы бюджетирования: создание рабочих команд (комитетов), определение их функций и полномочий, создание резервного фонда, разработка критериев оценки, написание регламентации.
   • Использование автоматизированных информационных систем при управлении предприятием. Критерии выбора системы. Планирование и реализация проекта внедрения информационной системы.
   • Основные проблемы её внедрения на предприятии.
3. Организация и функции системы казначейства в компании.
   • Проблемы внедрения систем управления денежными средствами и преимущества контроля их движения.
   • Казначейство-инструмент эффективного управления денежными средствами компании.
   • Управляющий денежными средствами (Cash Manager) и Казначей(Treasurer): кто есть кто?
   • Кто такой казначей? Взаимоотношения казначея с управляющим денежными средствами и финансовым директором. Примерная форма должностной инструкции.
   • Ключевые функции казначейства: функции единого расчётного центра, управление рисками: валютными, процентными, кредитными, ценовыми и риском ликвидности; банковские инструменты в казначействе, хеджирование рисков: инструменты и анализ результатов, управление дебиторской задолженностью(системы поощрения и наказания).
   • Система ключевых показателей (KPI) оценки работы казначейства.
   • Отдел казначейства-центр прибыли или центр затрат?
4. Организация казначейства в компаниях холдингового типа.
   • Внутреннее казначейство: методы перераспределения ресурсов между единицами холдинга.
   • Внешнее казначейство: методы организации работы в финансовыми учреждениями.

Квалифицированные эксперты нашей компании расскажут о современных программных продуктах для автоматизации казначейской функции в Компании. Также они поделятся своим опытом внедрения подобных систем на проектах, который позволит достичь результата наиболее эффективно с точки зрения расходования ресурсов.

Участие в семинаре будет полезным для финансовых директоров, руководителей и сотрудников финансовой службы, руководителей планово-экономических и аналитических отделов, сотрудников IT-департаментов.

Программа мероприятия

На семинаре объясняются технологии и процедуры планирования и контроля денежных потоков, рассматриваются варианты составления бюджетов и отчетов ДДС, рассматривается организация работы централизованного казначейства, взаимодействие казначейства с другими подразделениями, подготовка бюджета движения денежных средств, контроль и процедуры исполнения бюджета ДДС.

Под контролем специалистов компании «Первый БИТ» были завершены десятки проектов по автоматизации финансового учёта предприятий: КПМГ, Бонгрен Европа Восток, Lacoste, РЖД Интернешнл, Йокохама, Делис Альянс, Прогрессив Медиа, Still и многие другие.

Компания Первый БИТ занимает лидирующие позиции по комплексной автоматизации предприятий.

Система казначейства: организация, автоматизация и функции

• Организация и функции системы казначейства в компании
• Казначейство - инструмент эффективного управления денежными средствами компании
• Кто такой казначей? Взаимоотношения казначея с управляющим денежными средствами и финансовым директором. Примерная форма должностной инструкции
• Ключевые функции казначейства
• Отдел казначейства - центр прибыли или центр затрат?
• Проблемы внедрения систем управления денежными средствами и преимущества контроля их движения
• Организация казначейства в компаниях холдингового типа:
• Внутреннее казначейство: методы перераспределения ресурсов между единицами холдинга
• Внешнее казначейство: методы организации работы в финансовыми учреждениями
• Кому имеет смысл внедрять казначейство
• С чего начать внедрение казначейства
• Этапы работ по постановке внутрифирменного бюджетирования
• Место cash budget в системе внутрифирменного бюджетирования
• Методика составления отчета о движении денежных средств
• Денежная база отчета о движении денежных средств. Нужен ли казначею отчет о движении денежных средств?
• Ключевые моменты баланса и отчета о прибылях и убытках для ОДДС
• Техника составления отчета о движении денежных средств прямым и косвенным методом в соответствии с международными стандартами (IFRS-МСФО)

Эффективная система бюджетирования

• Оценка эффективности системы бюджетирования. Что делать, когда бюджетирование неэффективно
• Подходы к формированию финансовой структуры на примерах компаний различных отраслей
• Сущность и этапы построения системы бюджетирования компании
• Эффективные практические методики бюджетирования
• Специальные инструменты бюджетирования. Органы бюджетирования. Практикум: "Обзор систем бюджетирования предприятий различных отраслей"
• Выбор программного обеспечения
• Регламентация и автоматизация системы бюджетирования
• Материальное стимулирование как часть мотивационной политики компании. Схемы материального стимулирования. Правила определения вознаграждений и штрафов. Принципы эффективной системы премирования
• Основные альтернативы бюджетированию: система сбалансированных показателей, система ранних индикаторов, риск-менеджмент

Управление ликвидностью

• Сущность и содержание понятий «платежеспособность». «ликвидность» и «финансовая устойчивость». Факторы, их определяющие
• Информационное обеспечение анализа платежеспособности и финансовой устойчивости. Методика анализа платежеспособности и финансовой устойчивости. Анализ состава, динамики и структуры имущества и источников образования имущества предприятия. Анализ ликвидности и платежеспособности. Оценка финансовой устойчивости предприятия. Контроль риска потери платежеспособности. Пути повышения ликвидности в условиях кризиса
• Управление денежными потоками. Сущность денежного потока. Сущность синхронизации денежных потоков. Оптимизация денежных потоков предприятия. Определение оптимального уровня денежных средств. Планирование денежных потоков. Прогнозирование денежных потоков. Предвидение кассовых разрывов, ранжирование платежных операций. Управление остатками на счетах. Расчет оптимального остатка денежных средств
• Разработка мероприятий по повышению уровня платежеспособности и финансовой устойчивости. Казначейство – принципы организации и деятельности. Казначейский контроль Способы ежедневного и ежегодного мониторинга платежеспособности. Разработка и внедрение платежного календаря в организации. Принципы, правила, последовательность формирования. Основные этапы разработки системы платежного календаря. Формирование плановых данных. Платежный календарь как инструмент бюджетирования
• Резервный фонд компании инструмент управления финансовыми и прочими рисками. Создание резервного фонда и управление им. Определение размера средств для развития бизнеса

Организация управления оборотным капиталом

• Оценка и анализ оборотного капитала компании. Методы расчета оборотного капитала. Качественные и количественные показатели оценки. Стратегия и тактика компании в области оборотного капитала. Политика хеджирования: подбор «безопасных» источников финансирования операционных активов (запасов и дебиторской задолженности). Отдельные аспекты политики компании в управлении запасами. Факторы, определяющие допустимый уровень дебиторской задолженности
• Расчет потребности в оборотном капитале
• Управления операционным денежным потоком. Организация процесса и построение модели. Теория и практика управления денежным циклом компании. Взаимосвязь денежного цикла и уровня чистого оборотного капитала. Методы анализа потока денежных средств
• Определение потребности в финансирование операционной деятельности
• Анализ и оценка способности компании генерировать операционный денежный поток
• Управление финансовым результатом компании на основе «CVP-анализа». Практические финансовые решения.
• Практическая значимость анализа взаимосвязи «затраты – выручка – прибыль»: от выделения постоянных и переменных издержек к директ - костингу и безубыточности.
• Расчет основных показателей «CVP-анализа»: маржинальный доход, точка безубыточности, запас финансовой прочности, операционный леверидж.
• Анализ операционной деятельности по показателям отчета о прибылях и убытках: «валовая прибыль - EBITDA-EBIT-чистая прибыль»

Управленческий учет: практика применения

• Понятие «управленческий учет». Место управленческого учета в информационной системе бизнеса. Сущность управленческого учета - что может и что должна делать система управленческого учета.
• Задачи управленческого учета: учет ресурсов, контроль и анализ финансово-хозяйственной деятельности, планирование, прогнозирование и оценка прогноза.
• Базовые компоненты системы управленческого учета и анализа: учет и управление затратами, разработка оценочных и сравнительных показателей деятельности. планирование оперативной производственной, финансовой и инвестиционной деятельности, а так же прогнозирование внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние на деятельность предприятия, составление управленческой отчетности.
• Сопряжение систем управленческого учета с системой бухгалтерского учета. Технология постановки управленческого учета. Основные способы постановки управленческого учета.
• Создание системы отчетности - основные требования к управленческой отчетности: своевременность, формат, содержание.
• Создание внутренних нормативных документов, регулирующих управленческий учет. Учетная политика управленческого учета (учет активов, обязательств, собственного капитала, доходов, расходов, поступлений, выплат) - эффективное средство контроля операционной деятельности компании. Генератор учетной политики. Примеры нормативных документов.
• Планирование как базовый компонент системы управленческого учет: Balanced Scorecard - опыт внедрения в российском бизнесе.
• Совокупность оценочных и сравнительных показателей деятельности как базовый компонент системы управленческого учет: индикаторы рыночной стоимости, оценка деятельности финансового, операционного и риск-менеджмента, показатели, характеризующие риски бизнеса (рыночный, кредитный, риск ликвидности).

• В программе будут рассмотрены вопросы: создания регламентов казначейства, разработки платежного календаря, управления финансовыми рисками, автоматизация казначейства

  для специалистов казначейства, контроллеров, финансовых менеджеров, занимающихся управлением денежными средствами на предприятии

  Краткое описание

  Отличительные особенности курса: комплексный подход к повышению эффективности работы казначейства, определению неиспользованных резервов; подробный алгоритм ежедневной работы и конкретные рекомендации; использование современных методик и инструментов.

  Вопросы программы:

  1. Взаимодействие казначейства с другими подразделениями компании.
  2. Регламенты, инструкции и шаблоны документов казначейства.
  3. Определение потребности в необходимом объеме денежных средств. Составление реестров платежей на месяц, неделю, день.
  4. Составление отчета о движении денежных средств прямым и косвенным методом. Типовые ошибки при составлении БДДС. Формирование скользящих бюджетов и контроль реестров платежей.
  5. Контроль состояния счетов и задолженностей. Контроль поступления платежей.Связь управления затратами с управлением денежными потоками. Прогнозирование поступлений и расходов денежных средств. Контроль риска потери платежеспособности.
  6. Анализ денежных потоков организации по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. Мониторинг и анализ состояния бюджетов с точки зрения риск-менеджмента.
  7. Автоматизация казначейства: обзор программных продуктов.

• 1. Основные этапы построения и развития системы казначейства. Взаимодействие казначейства с другими подразделениями компании.
  2. Регламенты, инструкции и шаблоны документов казначейства: денежно-кредитная политика, регламент по платежам.
  3. Разработка платежного календаря. Определение потребности в необходимом объеме денежных средств. Составление реестров платежей на месяц, неделю, день. Структуризация заявок от центров финансовой ответственности (ЦФО) и центров затрат (ЦЗ).
  4. Составление отчета о движении денежных средств прямым и косвенным методом. Типовые ошибки при составлении БДДС. Формирование скользящих бюджетов и контроль реестров платежей.
  5. Управление операционными денежными потоками. Контроль состояния счетов и задолженностей. Контроль поступления платежей. Связь управления затратами с управлением денежными потоками. Прогнозирование поступлений и расходов денежных средств. Контроль риска потери платежеспособности.
  6. Анализ денежных потоков организации по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. Мониторинг и анализ состояния бюджетов с точки зрения риск-менеджмента. Контроль выполнения бюджетов: казначейский и план/фактный контроль. Контрольные точки анализа и проверки основных бюджетов и отчетов. Управление затратами, продажами, дебиторской и кредиторской задолженностью.
  7. Контроль выполнения бюджетов: казначейский и план/фактный контроль. Контрольные точки анализа и проверки основных бюджетов и отчетов. Управление затратами, продажами, дебиторской и кредиторской задолженностью.
  8. Управление финансовыми рисками в системе казначейства предприятия. Классификация рисков, приемы и методы управления рисками. Роль казначейства в системе управления рисками - валютными, процентными, кредитными, ценовыми и риском платежеспособности (ликвидности).
  9. Автоматизация казначейства: обзор программных продуктов.

В Москве состоялся бизнес-семинар «Прямые инвестиции: возможности и меры поддержки, предоставляемые Правительством Москвы». Участие в мероприятии, организованном Департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы совместно с Российско-Британской Торговой Палатой, также приняли представители Городского агентства управления инвестициями, ОЭЗ «Технополис «Москва» и бизнеса. «Москва...

Совет Федерации утвердил закон о порядке захода иностранных судов в ДФО и Арктику

Сенаторы на 463 заседании Совета Федерации утвердили закон, уточняющий порядок захода иностранных туристических судов в моря на территории России, прилегающие к территориям арктических и дальневосточных регионов. Речь идет о внесении изменений в статью 16 Закона Российской Федерации «О Государственной границе Российской Федерации» и статью 142 Федерального закона «О внутренних морских водах, те...

17 июля состоялось торжественное открытие Завода Строительной Химии BOERNER в ОЭЗ «Алабуга»

В мероприятии приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, директор Департамента металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли РФ Павел Серватинский, собственник BOERNER Сергей Колесников, совладелец ТЕХНОНИКОЛЬ. BOERNER основан в 1882 году. Немецкий бренд известен высоким качеством и занимает устойчивые позиции среди профессионалов строительного рынка Зап...

Дальнему Востоку нужна своя региональная авиакомпания

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов в интервью магаданскому телеканалу «Колыма +» заявил, что для развития транспортной доступности между регионами Дальнего Востока необходимо создать региональную авиакомпанию. «Ещё в бытность мою губернатором Амурской области я участвовал в этой работе. Обсуждали создание региональной авиакомпании. Поручение Председателя Правите...

ГАЗ первым из автопроизводителей начинает серийный выпуск коммерческих транспортных средств с электронными паспортами

Горьковский автозавод первым среди российских производителей начал серийный выпуск коммерческих автомобилей с электронными паспортами транспортных средств (ЭПТС). Компания перевела на электронные паспорта две модификации легкого коммерческого автомобиля «ГАЗель NEXT» АО «Электронный паспорт» (входит в Госкорпорацию «Ростех») и Горьковский автозавод информируют о переводе на оформление электронн...

Siemens приступает к локализации производства газовых турбин на базе СП «Сименс технологии газовых турбин»

Концерн Siemens подал заявку в Министерство промышленности и торговли РФ на заключение специального инвестконтракта (СПИК) для стопроцентной локализации в России производства газовых турбин большой мощности. Как пишут 10 июля «Ведомости» со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Siemens в России Александр Либеров. Он уточнил, что производство будет локализовано на базе совместного пре...